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集团资金管理


1.您可能面临的问题

(1)集团企业子公司数目庞大,如何建立利润中心和资金池,如何找到适合集团发展的资金集中管控模式,提升资金使用效率,同时降低流动性风险

(2)从集团层面看,资金裕度、资金流向、风险门槛、实时资金动态等信息的全面性、系统性、及时性掌握不足,如何增加集团公司资金透明度,降低资金管控风险

(3)企业应收账款金额大,坏账风险大,如何加强账龄分析,对债务企业进行还款能力分析,以及债务链条分析等,制定一企一策,对应收账款进行有效管理

4企业客户的账期大于供应商的账期,占用资金量大,如何进行应付账款管理将企业经营的应付账款处理制度化,以加强财务管理,维护公司信誉并掌控资金动向。

5企业的库存大,占用资金量大,如何通过大数据分析、风险测试、效率测试,找到最优库存临界比值或者改变产、销模式实现安全、效率、低成本库存管理

2.明略咨询可以做什么

帮助集团型企业设计资金管理模式和资金计划管理方案,提高资金的使用效率和保障资金安全。在价值链核心环节上进行运营改善,包括优化应收账款与客户信用体系管理,优化库存管理,优化应付账款与供应商管理体系,建立资金计划管理体系等,从而改善营运资金的占用,提升资金使用效率。

   

3.帮助您实现的价值

(1)建立适合集团战略和经营部署的资金集中管控模式充分发挥企业整体资金的规模优势通过资金池调度,保障集团重大投资、重大经营计划的资金使用

(2)通过资金集中管控,有效实现集团与下属分子公司的资金互补减少集团资金闲置,保障资金裕度的同时,提升资金流动性和收益,降低资金成本。

3建立安全、高效、低成本的应收账款管理、库存管理体系,提高应收账款和库存的周转速度,保障公司流动性,降低客户信用风险和存货跌价风险。

4建立资金使用效率分析模型,通过无风险账期嵌套,资金闭环使用等方式降低营运资金的使用,提高资金的使用效率。